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Economía

Otro desplome de Bitcoin: la criptomoneda estrella perforó los USD 43.000

Agencias internacionales asignan la caída de más del 8% en 24 horas a la publicación de minutas de la Fed que revelaron una aceleración de las ventas de deuda por parte de la entidad

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En las últimas 24 horas, Bitcoin perdió más del 8% para caer hasta la zona de los USD 42.500 por unidad, su nivel más bajo desde septiembre pasado. El desplome de la cotización, que ya transitaba una racha bajista, vino inmediatamente después de la publiación de las minutas de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) que revelaron un endurecimiento gradual de la política monetaria de ese país en el futuro inmediato. Los datos monetarios dispararon además liquidaciones de posiciones de inversión que apostaban por un avance de la criptomoneda estrella y otros activos cripto, lo que aceleró las bajas.

Los funcionarios de la Fed indicaron que los datos de inflación y las condiciones laborales ajustadas podrían justificar un aumento de las tasas de interés “antes o a un ritmo más rápido de lo que los participantes habían anticipado”. Las actas, de la reunión del 14 y 15 de diciembre del comité de política monetaria del banco, también indicaron que la Fed podría empezar a reducir su balance de USD 8,8 billones “relativamente pronto” después de subir su tasa de referencia de los fondos federales.

Las ventas masivas de Bitcoin coincidieron con una fuerte caída de laas acciones de Wall Street, que afectó especialmente a la tecnología. El índice Nasdaq Composite perdió un 2,7%, y le fue peor que al índice S&P 500, que perdió un 1,4%, hasta los 4.725 puntos.

La caída de Bitcoin es otra señal de que el activo está más como un activo de riesgo que como una resderva de valor que protege contra la inflación

Según datos de Coinglass citados por Coindesk, en las últimas 24 horas se liquidaron futuros de criptomonedas por más de USD 812 millones, ya que Bitcoin rompió un nivel de soporte estimado en los USD 46.000 y cayó a los USD 43.000 durante el miércoles.

En la mañana de este jueves, la sangría se moderó pero no se detuvo. Bitcoin llegó a tocar los USD 42.500 en horario de operaciones de Asia, después de haber cotizado por encima de los USD 47.000 el día previo. Los operadores asumieron pérdidas por valor de 317 millones de dólares sólo en los futuros de Bitcoin. Los datos de Coinglass mostraron que el 87% de esas posiciones apostaban por movimientos de precios al alza.

Las liquidaciones se producen cuando un exchange cierra por la fuerza la posición apalancada -como se llama a las inversiones con dinero prestado- de un operador como mecanismo de seguridad debido a una pérdida parcial o total del margen inicial. Esto ocurre principalmente en las operaciones de futuros, que sólo siguen los precios de los activos, a diferencia de las operaciones al contado, en las que los operadores son propietarios de los activos reales y no corren riesgo de acumular deudas inmanejables.

Las liquidaciones fuerzan bajas aún más rápidas e importantes en los activos, ya que generan más oferta de criptodivisas.

Más del 87% de los USD 800 millones en liquidaciones se produjeron en posiciones largas, que son contratos de futuros en los que los operadores apuestan por una suba del precio. La bolsa de criptomonedas OKEx registró USD 241 millones en liquidaciones, la mayor cantidad entre las principales bolsas, mientras que los operadores de Binance asumieron USD 236 millones en pérdidas.

No sólo Bitcoin sufrió. Los futuros sobre Ether, la moneda nativa de la red Ethereum fundada por Vitalik Buterin, registraron más de USD 164 millones en liquidaciones, siempre según datos de Coinglass. Movimientos similares se vieron en futuros de Sol y XRP, criptomonedas alternativas.

Bitcoin llegó a tocar los USD 42.500 en horario de operaciones de Asia, después de haber cotizado por encima de los USD 47.000 el día previo

Ether bajó un 4,6%, hasta 3.640 dólares. A muchas otras monedas alternativas les fue peor: Solana bajó un 6,3% a 158 dólares, Cardano un 5,4% a 1,25 dólares y Terra un 7,4% a unos 80 dólares.

La caída de Bitcoin es otra señal de que el activo está más como un activo de riesgo que como una resderva de valor que protege contra la inflación, o como el “oro digital”, como argumentan sus defensores.

La oferta limitada de Bitcoin, de 21 millones de monedas, significa que no puede depreciarse como las monedas fiduciarias, que son vulnerables a la inflación y a la pérdida de poder adquisitivo, según argumentan los entusiastas de Bitcoin. Pero no se ha mantenido, al menos a corto plazo, y se ha visto presionado por la Fed y otros bancos centrales que han recortado las medidas de exceso de liquidez y han preparado los mercados para subir los tipos este año.

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Economía

Bitcoin sigue en caída: tocó los US$ 34.000 y cotiza a la mitad de su máximo valor

La criptomoneda vuelve a retroceder este sábado. Las razones detrás del derrumbe.

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El bitcoin llegó a caer este sábado hasta los $ 34.042, un valor que ya representa la mitad del récord máximo que había alcanzado en noviembre. El descenso fue la continuación de la baja que comenzó inicialmente el jueves pasado, cuando cotizaba a US$ 42.000.

Tras tocar los US$ 34.000, la criptomoneda más famosa se recuperó levemente, pero de todos modos cotizaba en US$ 35.500, un descenso de 7,40% respecto del viernes, por debajo del mínimo que alcanzó el año pasado, de US$ 36.146. Desde su máximo, el bitcoin perdió un valor de mercado de US$ 600.000 millones. El efecto cascada sobre el resto de las criptomonedas se hizo sentir con fuerza. Solo el ethereum cae 11%.

La caída de las criptomonedas se da en un contexto de baja también de los activos financieros. El Dow Jones de Estados Unidos perdió el viernes 1,3% y el Nasdaq cedió 2,7%. Esta correlación pone en duda la idea de que el bitcoin era una inversión desconectada de los mercados bursátiles y que permitía cubrirse contra la inflación.

El endurecimiento de la Reserva Federal de Estados Unidos y la futura suba de tasas, los reguladores que buscan prohibir la minería de criptos, la toma de ganancias de finales de 2021 y la continua incertidumbre sobre el futuro económico en relación con la pandemia son algunas de las razones que sostienen la baja.

Además, dicen los analistas, la estacionalidad no juega a favor de la moneda digital: históricamente enero fue un mes volátil para el bitcoin.

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés) parece dispuesta a cumplir con lo que espera el mercado y tiene planes para tomar medidas contra las bolsas de criptomonedas este año, según reveló su presidente Gary Gensler el miércoles. Lo que haga ese país será referencia para el resto del mundo.

En Europa, donde todavía está pendiente una regulación, hay presiones para que se prohíba la minería de criptodivisas para los activos que utilizan el modelo de prueba de trabajo (PoW por el inglés proof-of-work) como el bitcoin.

En la misma línea, el Banco Central de Rusia propuso prohibir el uso y la minería de criptomonedas en su territorio, alegando amenazas a la estabilidad financiera, el bienestar de los ciudadanos y su soberanía monetaria.

Aunque aún están lejos de ser usadas como moneda corriente, como había pronosticado Elon Musk, las criptos ya lograron alcanzar una capitalización total del mercado de US$ 1,8 billones, con un 40% de participación del bitcoin (casi US$ 700.000 millones).

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Economía

“Argentina necesita más tiempo para pagar y quiere llegar a un acuerdo”

En una entrevista al diario francés Le Figaró, el ministro de economía reiteró que la Argentina quiere llegar a un acuerdo con el Fondo, aunque reclamó que los plazos de pago sean más flexibles.

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El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó que la “Argentina necesita más tiempo para pagar y quiere llegar a un acuerdo (con el FMI), que es necesario para ambas partes”, al tiempo que admitió que existen diferencias con el organismo sobre los tiempos de consolidación fiscal y las combinaciones entre gastos e ingresos.

“La diferencia que tenemos con el FMI es la velocidad de consolidación fiscal y las combinaciones entre gastos e ingresos. No queremos penalizar la demanda cuando la economía se está recuperando”, dijo Guzmán en una entrevista con el diario francés Le Figaro.

En el plano internacional la Argentina volvió a recibir otra muestra de apoyo por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que pidió “un trato justo” para el país en torno al acuerdo por el pago de la deuda externa y que el Fondo Monetario Internacional (FMI) “asuma su responsabilidad” en el “endeudamiento excesivo” registrado como consecuencia del préstamo que tomó en 2018 el gobierno de Mauricio Macri.

“Aprovecho para hacer un llamado al Fondo Monetario Internacional con el propósito de que le den un trato justo a Argentina. Que asuma el FMI su responsabilidad en el endeudamiento excesivo del país y que no quiera ahora ponerles condiciones que van a empobrecer más al pueblo argentino y a debilitar por completo a su gobierno, si se aplican esas medidas que les está recomendando el FMI”, consideró López Obrador en conferencia de prensa desde el salón Tesorería del Palacio Nacional de México.

En horas de la tarde, el presidente Alberto Fernández agradeció a su par de México el apoyo en las negociaciones que la Argentina lleva adelante ante el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Agradezco al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, su firme decisión de apoyar la negociación de Argentina con el FMI”, sostuvo el jefe del Estado a través de su cuenta en la red social Twitter.

“Como bien ha dicho mi querido y respetado presidente de México, el FMI debe asumir la responsabilidad que tuvo al otorgar ese crédito récord al gobierno de Mauricio Macri con el fin de beneficiar a un gobierno en un momento electoral”, señaló Fernández. Guzmán, en el reportaje concedido a Le Figaro, dijo que “Argentina ahora quiere más tiempo para pagar y quiere llegar a un acuerdo, que es necesario para ambas partes.

La economía va mejor, pero necesitamos más tiempo para pagar”. “Argentina necesita continuar por este camino, que está sucediendo ahora, en un proceso de consolidación fiscal virtuosa porque eso fortalecerá nuestro crédito y nuestra moneda. Y Argentina también quiere converger a una situación donde no haya un financiamiento sistemático del Banco Central al Tesoro”, explicó Guzmán.

En cuanto a la evolución de las cuentas públicas, indicó que se “redujo fuertemente el déficit primario del 6,4% del PIB en 2020 al 3% en 2021; una reducción de 3,5 puntos en un año con un crecimiento del 10%. Si continuáramos en la trayectoria pronosticada por el FMI, se socavaría el crecimiento y el éxito del programa de apoyo”.

“Hoy el principal freno de la economía argentina proviene de la restricción de la balanza de pagos; la mayor tensión viene de la deuda con el FMI, por el acuerdo de 2018 y los fuertes vencimientos de 19 mil millones de dólares este año y 20 mil millones de dólares en 2023”, acotó el titular del Palacio de Hacienda. Respecto a la problemática inflacionaria, sostuvo que se trata de “un problema generalizado que afecta a toda la economía. Es nuestra prioridad, junto con la creación de empleo”.

Otro funcionario del Gobierno nacional, el vicejefe de Gabinete, Jorge Neme, también apuntó contra el equipo económico del gobierno Macri, al pedir a esos exfuncionarios “que les cuenten a los argentinos cómo iban a pagar la deuda con el FMI si la desgracia se abalanzaba contra la Argentina con otra gestión de Juntos por el Cambio”.

Neme, a través de su cuenta en la red social Twitter, advirtió que “hasta el momento, Toto Caputo, Sturzenegger, Dujovne, Sandleris y Prat Gay, no le explicaron a los argentinos y argentinas cómo iban a pagar la deuda que tomaron con el FMI en caso de que la desgracia se hubiera abalanzado sobre la Argentina en 2019 con otro mandato de Mauricio Macri”.

“Lo que sí sabemos es que inventaron el problema de la deuda para pagarle a los bancos y al sector financiero, que en dos años se fugaron los ahorros de todos los argentinos”, agregó. “El resultado del Gobierno de Macri fue desastroso: liquidaron empresas, generaron desocupación e incrementaron la pobreza.

En los cuatro años que Prat Gay, Dujovne, Caputo y Sturzenegger administraron la economía, se cayeron las exportaciones, desaparecieron las inversiones en activos reales, en desarrollo productivo, tecnología, inversión y en obras públicas”, concluyó Neme.

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Economía

El dólar blue, imparable: subió 5 pesos, cerró a $219 y marcó un nuevo récord

En tanto, la mayoría de los bonos argentinos operaron mixtos pero el Riesgo País saltó nuevamente por encima de los 1.900 puntos y alcanzó los 1917 puntos básicos.

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El dólar blue anotó hoy un nuevo récord al venderse a $219 en el mercado paralelo, mientras que las cotizaciones financieras también expresaron una tendencia alcista.

En tanto, la brecha cambiaria con el dólar mayorista se ubicaba este viernes en casi 110%: esa cotización subía 3 centavos, a $104,34. En el mercado minorista, la moneda norteamericana cerró la semana a un promedio de $110,63. La versión ahorro o solidario culminó la rueda en $181,155.

En tanto, las cotizaciones ligadas a la actividad financiera siguieron su derrotero alcista: el contado con liquidación subió a $218,82 y el Bolsa o MEP, a $212,74.

La autoridad monetaria aceleró el ritmo de devaluación para evitar que el dólar se siga atrasando con respecto a la inflación. En 2021, el dólar oficial mayorista subió 22%, contra una inflación acumulada del 50,9%. Así, este mes el dólar oficial se mueve a una velocidad de 2,6% mensual, al tiempo que se aguarda una inflación cercana al 4%.

En tanto, la mayoría de los bonos argentinos operaron mixtos pero el Riesgo País saltó nuevamente por encima de los 1.900 puntos y alcanzó los 1917 puntos básicos.

El MERVAL cayó 1,8% a 83.622,48 con la mayoría de los papeles en rojo. En ese cuadro de situación lo peor fue para Transener (-4,7). Transportadora Gas del Norte (-3,8%), Banco Macro (-3,7%) y Central Puerto (-3.3%).

Los ADR en Nueva York siguieron la misma tónica, siendo las peores performances las de Ternium (-6,9%), Central Puerto (-5,2%), Banco Macro (-4,9%), Grupo Financiero Galicia (-4,7%), YPF (-4,9%) y Tenaris (-4,25).

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Clima Timbúes

Timbúes
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